春季攻势将至,机构看好这些板块!
周三盘中,国家队又出手护盘了,拉了建行等权重股。
市场对这类消息已经免疫,所以在盘中并未引起多少关注度。
我认为保多少指数点位,其实并不重要,重要的还是市场信心。
市场信心修复,行情自然会回来。
随着12月马上结束,机构净值排名彻底结束,春季攻势即将到来。
一般在这种时间窗口,我是积极喊着做多的,毕竟一年之中最好的几个进攻波段,最近的就是4月份1季度报兑现之前的机会。
如果新手还不理解A股的春夏秋冬行情规律,那么记得多看看我的历史文章,1400篇原创内容,够你慢慢消化,积累经验了。
今年在12月大亏的朋友,也可以翻一下我在11月的文章,至少提醒了4-5次年底做净值的机构出逃风险。
这些都是宝贵的经验,希望明年可以帮助你更好的理解市场。
那么1月份机构最关心的板块有什么变化吗?
目前据我观察,和11-12月的关注度,依然变化不大。
政策方向,核心是数据要素。
我也多次写文提醒,数据要素核心是数据税。
既然税源上要开源,那么必然有大量国企收益,数据要素的核心就是国企做背书,其次才是有大数据背景同时能盈利的民营。
行业方向,核心是科技。
无论是AI代表的先进生产力,还是华为和特斯拉代表的巨头产业链,没有出现更好的行业预期之前,这些都是抱团的首选。
出现的变数在哪里?软硬件的思维转换。
举个例子,比如AI,硬件软件都炒作一轮了。
国产硬件AI芯片替代,不能说证伪,只能说任重而道远,如果要弯道超车,短期内无可能对英伟达构成威胁,但产业链上如HBM/先进封装,是中国的优势产业,这些还有局部替代机会。
至少从我每天看无数的卖方资讯来说,推软件的频度远超硬件。
市场资金的偏好,更倾向于软件,也即传媒板块相关。
如果没有一纸打压,对游戏的意见稿,严重打击了同一板块的传媒,那么这个12月,传媒可能是机构抱团的避风港。
但很遗憾,一个黑天鹅,直接击碎了抱团机构的念想,不得不暂时出逃。
随着1月份春季攻势的到来,传媒还会卷土重来,机构抱团介入很深不会轻易放弃。
以上仅代表我看到的机构信息做个分享。
我自己的观点,对传媒并无太大兴趣,如果硬要扯内容,敢不敢拿出一个真正的爆款国产AI游戏或AI软件呢?
并没有,全是抄袭和山寨,什么时候真出爆款了,我会用完之后写总结。
最后再提一个变数,也可能是1月份行情的黑马。
那就是北交所。
越来越多的游资尝到了北交所的甜头。
在题材开发的基础上,北交所的个股即使流动性较差,也非常值得游资去作为风向标来拉板块。
之前承担这个风向标的是可转债,但北交所显然更香。
比可转债更好的核心原因是:北交所有增量开户任务。
而这个市场,最缺的就是新手。
能理解北交所的这个逻辑,那么游资为何开辟北交所炒作,自然能理解更透彻了。
这个思路不为从北交所个股赚钱,只为引导市场热度。
游资哪怕在合力中亏钱,也会在北交所打出题材标杆来。
对于散户来说,涨幅就是正义,这类标杆机会就是留给勇敢者发财的。
对于机构来说,过往的跑业绩排名的经验早该舍弃了,看到同行们的北交基金在风口疯狂捞金,就问你家明年开不开北交基金来内部赛马吧!
如果你在1月之前理解了我这段话,那么等你1月在北交所赚大钱了,记得回来再分享一次这份前瞻!
说完,可能新关注的朋友会困惑,为什么我经常聊短线思路,又没有短线代码和操作细节。
那是因为在这个合规高于一切的时代,有的思路只能提个方向不能有执行的细节,有的事情可以质疑但只能放在心里。
适当闭嘴,可以让大家看的更久一些。
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