昨天发生了三件大事！事关全球和2个重要行业！
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昨天发生了三件大事！事关全球和2个重要行业！20240509
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昨天发生了三件大事，首先对于行情影响最大的，就是瑞典降息25个基点，这是瑞典央行8年来首次降息，也是成为继瑞士央行之后第二家采取宽松政策的发达国家央行。也就是说，欧洲的一些国家，已经开始抢跑降息，那么现在市场预期的，欧洲央行在6月降息，概率已经变得越来越大。欧元在特别提款权当中的权重仅次于美元，也是美元最主要的竞争对手，所以欧元降息，那么就会反向推高美元汇率，这两天我们也看到了美元出现了明显反弹，人民币汇率也出现了压力。在这种情况之下，北向交易也连续两天出现了流出，股市的表现也就没之前那么好了。市场出现了调整，而且风格昨天也再次发生了逆转。价值风格再度走强，成长面临抛压。说明风险偏好再度下降。美元太强，对于各国央行来说都是挑战，估计下一步也都会在市场上干预汇率，比如昨天我们就说了，日韩已经下场，欧洲也大概率会行动，从而守住欧元美元平价。所以货币汇率这一块，关系到整个全球的资金流向，也关系着我们市场的风格变化。美元走升，对市场来说，无疑是个利空。
昨天还有一个坏消息，也是一早就爆出来了，美国升级芯片出口限制，撤销英特尔、高通等企业对华为出口许可证，这也导致了昨天我们的芯片半导体行业下跌， 而美股英特尔也跌去了2%。美国现在对于中国芯片行业的围剿，已经到了丧心病狂的程度，美国商务部雷老太太，就说过，美国绝不能让中国得到这些最尖端的芯片，绝不能让中国芯片技术赶超美国。美国政府不允许英伟达向中国出售“最复杂、处理能力最高”的 AI 芯片，以防中国有能力训练前沿 AI 模型。当然我们的商务部也给出了强烈的反对，说美方限制纯民用消费芯片产品对华出口，对特定中国企业实施断供，这是典型的经济胁迫做法，不仅违背世贸组织规则，也严重损害美国企业利益。但这都没啥用，接下来就看华为的应对了。据我们的调研，华为是早有预案的，他们在手机芯片被封锁之后，就想到了有一天英特尔断供，所以早就做好了准备，手里有PC芯片研发，这一下很可能就直接逼着华为直接国产化了，顺带把纯血鸿蒙的操作系统也一块拿出来。不少人都骂华为产品卖得贵，但其实想想也挺不容易，以一己之力，对抗整个美国的芯片封锁和科技竞争，自主研发做了所有的芯片。上面在通信领域手撕思科，中间对抗最强王者苹果，还得死磕英伟达和英特尔的芯片，汽车领域得挑战特斯拉的智驾，别忘了最后还有鸿蒙得想办法替代微软的Windows和谷歌的安卓。这么多条战线，都要研发投入，甚至要从零做起，所以肯定要比直接拿来用的产品要贵一些。这也可以理解，从华为2023年的年报看，净利率也就10%左右，并没有暴利，比苹果要低了一半。而10年研发投入也达到了1.1万亿。所以这个事吧，还真得替华为说句话，对于科技战，最前沿的战士，以一个公司，抗衡一个世界上最先进的国家，真心不容易了。如果您觉得贵，没问题，可以不买，小米和OPPO的产品也都很好。甚至买苹果买三星也都尊重您自己的选择，但是最好别骂。因为现在的局面就是你死我活，当年日本和前苏联的科技战败了，结果大家已经看到了。咱们的家底其实远不如这两个国家。我们现在努力在跟随，同时做国产替代，现在看确实没有超越的机会，但科技这个事你不能放弃，一旦放弃就会崩溃，而只要跟住了，就有弯道超车的机会。毕竟全世界最大的市场和最先进的制造业，在我们这里。就像汽车一样，5年前，还没有任何机会，但这5年下来，中国已经成了世界第一汽车出口大国，欧洲大厂纷纷组团来学习我们的车控技术。所以没必要灰心，家电，手机，汽车，高铁，大飞机，都是这么过来的。所以我们非常看好国内芯片的突围战，如今就是被风险偏好压着，但美国的各种限制，也加速了我们的国产替代，也许在一个临界点上，一个催化剂出现，芯片就会集体爆发。
第三个事就是国家终于对锂电池的疯狂扩张出手了，引导锂电池企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本，要求锂电池企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%。为啥之前创业板跌那么惨，就是产能无序扩张，各省都要政绩，也不管效益怎么样，就不断地上产能，结果锂电池严重的供大于求，导致上游锂矿价格崩溃。如今政策的意思，就是要限产了，做产能上的约束，限产的目的是为了提价增效。就跟煤炭当年的情形一样，限制资本开支后，按照市场需求释放供给，形成新能源行业的供给侧改革。这对于新能源行业改变供给过剩的局面，将有重大帮助。这可以算是昨天的一个好消息。未来可能很多行业都会这样，拒绝内卷，消除产能过剩。逐渐让经济走出低谷。还拿煤炭来说，供给侧改革之后，一些煤炭的龙头已经走出了10年10倍的牛市。
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